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天治创新先锋:2012年半年度报告摘要(2012-08-29)-基金公告-基金频道

作者:admin 发布时间:2018-12-01 阅读:

天治创新先锋:2012年度半年度告发摘要

公报日期:2012-08-29

              天治创新先锋使结合型使结合使就职基金2012年度半年度告发摘要
天治创新先锋使结合型使结合使就职基金
2012年度半年度告发摘要
1。要紧促使和话题
要紧促使
基金干练的人董事会、董事抵押不在虚伪教训的记载。、给错误的劝告性提到或名家停止,实质的现实性、老实和完全性承当我和协同法度责任。三分之二由于的孤独董事签字并开端任职,并由董事会主席收回。
交通堆有限的事物责任公司基金托管人,这份告发的财务标志在2012年8月28日举行了审察。、净值体现、创利润分派记住健康、财务记述告发、使就职结成告发等。,抵押审察实质不在虚伪记载、给错误的劝告性提到或名家停止。
基金干练的人承兑老实言而有信、勤劳宣告无罪的债务操作与组织根底的,但不克不及抵押基金算清。。
基金的过来体现一点也缺乏代表其使移近业绩。。使就职是有风险的,使就职者应注意的标明招股阐明书并校正。
这篇半年度告发的摘要是从TH的提出中浓缩物暴露的。,使就职者期待细部,应标明半年度告发的说法。
本告发中间的财务教训未被审计。
本告发期从1月1日开端至2012年6月30日。。
2基金简介
基金基本记住健康
基金约分    天治创新先锋使结合
基金主臂板信号零碎350005
事务臂板信号零碎350005
盟约型开口式基金运作榜样
基金和约见效日期:2008年5月8日
基金干练的人天智基金组织股有限的事物公司
基金托管堆
告发期完毕时基金共同承担租费207,014,份
基金和约限期无规律的
基金详述
使就职目的专注于使就职创新先锋公司,法院长久的可信赖的的偿还。
使就职谋略:本基金的次要使就职目的是使结合VaR,经过多样性与使尽可能性无效使尽可能性无效新使丧失的持续制造、法院可持续抢先优势的创新型先锋事业,共享使丧失创新的高增长效益。
业绩对照基线    中用灯指引普300转位放弃×70%+中用灯指引普财政长期使结合转位放弃×30%。
该基金具有较高的放弃。、高风险使结合基金。
基金组织人和基金托管人
条基金干练的人基金托管人
天赋才能基金组织股有限的事物公司术语:交通堆股股有限的事物公司
教训上演职掌人姓名:张丽宏和张哟
联系电话制造    021-64371155    021-32169999
信箱    zhanglh@    zhangyd@
客户保养电话制造4008864800、021-34064800    95559
描写    021-64713618、021-64713758    021-62701216
教训上演的2.4种方法
排放基金半年报摘要的组织员是
基金干练的人操作房间里每我的人及基金托管人
3大财务标志与利息率期货体现
次要记述从科学实验中提取的价值和财务标志
总数单位:人民币
3.学时从科学实验中提取的价值和标志    告发期(2012年1月1日至2012年6月30日)
比较期算清16,282,
比较期创利润14,359,
额定的打算基金共同承担比较期创利润
现阶段利息率期货增长速率
第2阶段完毕从科学实验中提取的价值和标志告发期(2012年6月30日)
终端可分派资产的分享进项
终端基金净资产218,608,
终端利息率期货共同承担
注:1、是你这么说的嘛!基金业绩标志除T,费核算后的现实报酬水平下面的图。
2、比较期已成真进项指基金比较期利钱报酬、使就职进项、以此类推报酬(除公允使丧失多种经营所得)其他全体职员,出现的创利润是出现成真的报酬副刊切开出现的义使丧失。。
3、终端可分派创利润,采取终端财务状况表中未分派创利润与未分派创利润中已成真切开的孰低数(为终端其他全体职员,指责出现发作的次数)。
基金净体现
三。基金共同承担净值增长速率及其与基线的对照
阶段    共同承担净值增长速率①    共同承担净值增长速率基准偏差②    业绩对照基线放弃③    业绩对照基线放弃基准偏差④    ①-③    ②-④
在过来的独身月里,1%
过来学期
过来六岁月
过来年纪                        
过来三年
自基金和约见效起到眼前为止                        0.20%
3. 自基金和约见效以后基金共同承担累计净值增长速率多种经营及其与同步性业绩对照基线放弃多种经营的对照
天治创新先锋使结合型使结合使就职基金
积聚净股增长速率与基线放弃形成对照表
(5月8日至2012年6月-2012年6月)
姓名    税收收入    任基金基金干练的人(助剂)限期         使结合就业工作年限    阐明
授予日期及离任日期
龚伟股权使就职部首长、基金基金干练的人、天智生长使结合选择性能使结合使就职基金的基金干练的人。    2010-01-20    -    7    财政专业硕士研讨生,基金就业资历,使结合勤劳七年阅历。湘财使结合有限的事物责任公司原勤劳研讨员。、中国1971证监会安徽监察局秘书代表。2008年3月进入天智基金组织股有限的事物公司,陆续勤劳研讨全体职员、基金干练的人助剂,义不容辞的公司股权使就职部总监、基金基金干练的人、天智生长使结合选择性能使结合使就职基金的基金干练的人。
陈永研讨切开部副首长、基金基金干练的人。    2012-06-29    -    3    臂板信号零碎与教训处置专业硕士研讨生,基金就业资历,使结合勤劳三年阅历,陆续次要的十七年研讨所软硬件切开司机、华为科学技术股有限的事物公司技术援助司机、算法司机、上海科旭相通电子股有限的事物公司算法司机、兴灭继绝相通股有限的事物公司工兵干练的人、发亮使结合股有限的事物公司勤劳剖析师、基金干练的人助剂,他眼前是中国1971科学技术研讨院研发部副首长。、基金基金干练的人。
注:由于本基金和约的排成等级,本基金使结合资产使就职使均衡为基金资产的60%-95%,到达,使结合资产的80%由于使就职于本基金规定的创新先锋型公司 使结合、现钞资产和认股保证、资产支撑使结合的使就职使均衡为基金资产的5%-40%,到达,内阁使结合以现钞或年纪内使就职的使均衡,保证使就职使均衡不高于基金资产净值的3%,资产支撑使结合使就职使均衡不高于2。基金自2008年5月8日起六岁月内见效。,本基金第15条排成等级的使就职使均衡限度局限。
4组织告发
基金干练的人和基金干练的人
4。基金干练的人及其基金组织阅历
基金干练的人天智基金组织股有限的事物公司找到于5月。,完全适合资本1亿元,在上海完全适合。。公司每我制构造列举如下:吉林信托的股有限的事物公司。,中国1971吉林森工使响股有限的事物公司留下印象完全适合,吉林国度资产组织有限的事物责任公司,占完全适合资本的。能胜任2012年6月30日,基金干练的人旗下有九只基金。,此外于是基金,另有八只基金——天智富豪生长使结合使就职基金、天智大量使尽可能性无效混合型使结合使就职基金、天智地核生长使结合使结合使就职基金(LoF)、天智天力货币市面基金、天智可信赖的双进项使结合使就职基金、天智水流选择与混合使结合使就职的敏捷施展、天智生长使结合选择性能使结合使就职基金、天智稳固进项使结合使结合使就职基金的基金盟约、2005年1月12日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、无效的2011年12月28日。
2基金干练的人(或基金干练的人组)和基金干练的人
资产    脚注号    比较终端2012年6月30日    上年度末2011年12月31日
资产:
堆存款6,092,    4,542,
结算储量7,668,    21,145,
抵押金存款500,    500,
经营性财政资产205,472,    164,918,
到达:使结合使就职205,472,    164,918,
基金使就职         -    -
使结合使就职         -    -
资产使结合使就职
衍生财政资产        -    -
补进返售财政资产        -    -
应收报告使结合
应收报告利钱4,    9,
应收报告分配金         -    -
应收报告款子52,    242,
递延所得税资产         -    -
以此类推资产         -    -
总资产219,789,    191,359,
亏累和每我者权利    脚注号    比较终端2012年6月30日    上年度末2011年12月31日
亏累:
短期专款         -    -
经营性财政亏累         -    -
衍生财政亏累
出卖回购财政资产款         -    -
周旋使结合结算- 986,
周旋偿还86,    263,
周旋干练的人偿还280,    253,
仓库栈租金的处置46,    42,
周旋出卖保养费
周旋经营费108,    96,
应交税务费         -    -
周旋利钱         -    -
周旋创利润         -    -
递延所得税亏累         -    -
以此类推亏累659,    660,
亏累租费1,181,    2,302,
每我者权利:
特写基金207,014,    194,821,
未分派创利润11,593,    -5,764,
地主权利一共218,608,    189,056,
亏累租费和每我者权利219,789,    191,359,
注:1、表格中间的任命和距日期麝香日期。。
2、使结合就业全体职员的涵义庆祝顾虑排成等级。
基金干练的人在基金学时庆祝基金事情的预告
告发期内,本基金组织人绝对的依照《使结合使就职基金法》和以此类推相干金科玉律的排成等级于是《天治创新先锋使结合型使结合使就职基金基金和约》、《天治创新先锋使结合型使结合使就职基金得到补偿阐明书》的商定,由于老实信用、论扶贫组织中间的勤劳军人根底的,为基金必须人追求趣味。基金干练的人使用公司管理构造与内容共同工作,提高内容组织,基准的基金运作。告发期内,资产运作的合法合规性,缺乏发作伤害基金共同承担必须人趣味的行动。
署长在告发学时义经营的特别预告
4。义经营规定的器械
告发期内,本基金组织人绝对的担当管理人《使结合使就职基金组织公司义经营规定组织反对的话》和公司《义经营规定》、绝经营屏幕告发规定。基金干练的人义经营规定克制委托的证书、研讨剖析、使就职决策、经营担当管理人、与使就职组织活动力相干的每个环节,如执行EV,并经过明白瓜分使就职权力、引起分歧的科研告发组织平台、使就职靶子的层级引起与经营对方选择、使就职组织零碎义经营相干流出的敷用、形形色色的使就职结成进项的过去某一特定历史时间的性多样性、经营价差、串联办法,如定量剖析和评价后。
告发期内,基金干练的人义经营规定得到了晴天的器械。,缺乏违背义通信量的行动。。
4。绝经营行动的特别界定方法
告发期内,基金干练的人组织的每我使就职结成不举行反向经营。。
告发期内,基金干练的人未见绝经营行动。。
基金干练的人的使就职谋略与业绩体现
4。告发期基金使就职谋略与运作剖析
A股市面先升后跌2012一地区,较大振荡,以有色的、挖苦的、券商、低估值过去某一特定历史时间的性勤劳,如事实,体现出有说服力的的PE,估值较高的中小型使结合军队次要的。。A股市面先升后跌2012次要的地区,较大振荡,以药物生物、食物和喝酒、以效用和以此类推勤劳为代表的国防社会位置,而有色金属、挖苦的、轻社会位置和以此类推过去某一特定历史时间的性社会位置落得衰退。
2012上半年,中国1971微观合算的运转仍成为S使适应。,合算的增长的落后于对手的水流仍在持续。,CPI谢绝水流逐步表现,货币保险单出现出从紧缩到逐步松劲的水流。,构造型宽松意图开端付现金且力度逐步增多 而欧债成绩及美国合算的增长水流仍然不停地为全球合算的使复兴促使必然的不确实知道,全部的上视域,全球合算的使复兴的总体背景幕布是一定的。,话虽这样说于是航线相当迂回。。
告发期内,基金持续专注于业绩增长的决议、保险单定向的决议、有明白使就职话题的三个外形释义社会位置,提高勤劳和我股不同得益于的研讨,掌握市面自下而上的使就职事故,增多资源施展和新兴社会位置的力度,虽然因地方太高,业绩增长受到负面影响。
4。基金在告发期内的体现
告发终端,利息率期货为人民币。,告发期内利息率期货增长速率列举如下,同步性业绩对照基线偿还率为,基线偿还率高于同步性执行对照。
微观合算的学的组织者、使结合市面与社会位置走势遥瞻
后半时遥瞻,中国1971微观合算的在构造调节器的途径总的持续深化,合算的增长慢下来将是大势所趋,新兴社会位置、创新社会位置是国度开展的结症用法说明,构造性使就职机遇将永存。。
基金对市面的判别是熊还缺乏到。,转位振荡底,仓库栈构造调节器时。欢呼倾斜仍是次要水流,但构造性辨别在潜移默化地开展。,当年,经过运用舱位来实现超额进项是绝硬的的。。
于是,在记住高水平的位置的同时,基金敏捷的追求使就职。
1)在持续坚决并激化自下而上的开掘个股可能性是当年甚而使移近几年内A股使就职的次要谋略
2)在举行名家判别的同时,注重稳当可靠的社会地位使丧失的被动的回归,频率和纬度不克促使过于的额定报酬。
3)提高对明白得益于合算的筑底使复兴且算清增长可以持续超意图的勤劳和个股的研讨,敏捷的掌握市面使就职机遇。
涵义基金共同承担必须人的使就职和信任,基金将持续法院天智基金组织股有限的事物公司知罪。,信任经营,天治,顺势而为,以玩笑话见法度,依法分享富豪增长的经纪理念,未成熟使就职的阅历教训,基准的运作,当心使就职,勤劳宣告无罪营求基金共同承担必须人、稳固的偿还。
基金干练的人对基金估值航线的提到
基金组织人的基金使丧失评价和记述核算,由于顾虑金科玉律、基金盟约拟定议定书,用公式表示了内容把持办法。,各环节的风险把持与资产评价的全航线。基金结算机关全体职员具有基金资历。确保基金资产公允估值、有理、合规,实在保养使就职者趣味,本基金组织人到达了天治基金组织股有限的事物公司估值代表会(以下约分"估值代表会"),用公式表示了相干顺序排成等级。。涨价代表会的盟员包孕公司的盟员。、职掌资产结算的组织、监察审计司主管、财政工程使响等。,每我相干盟员都有使富一些使结合基金就业阅历。。公司估值代表会向使就职组织部于是财政工程集合使求助于的估值铸模和估值终于举行给做防护处理制止,并签字终极反对的话。基金干练的人将吃估值,与财政工程小结成作评价铸模、估值顺序计算相干使就职变量的公允使丧失,将涨价终于使求助于给公司涨价代表会。
估值航线中间的吃者也包孕基金托管堆。。收货人该当实行涨价和净值审察税收收入。,当有反对的话时,托管堆职掌资格基金组织公司,经过敏捷的协商使用拟定议定书。记述师事务所对涨价代表会的相干涨价铸模、排放审计反对的话并告发装出和PA的特定节日等用的仪式性。党经过缺乏不同的趣味冲突。。
告发学时基金创利润分派的组织者注记
基金告发期内未分派创利润。由于相干金科玉律、基金和约资格和A,不分派创利润。
5收货人告发
告发期内基金收货人庆祝记住健康的阐明
2012上半年,基金托管人在天治创新先锋使结合型使结合使就职基金的托管航线中,绝对的庆祝《使结合使就职基金法》及以此类推顾虑法度、基金和约、托管拟定议定书,军人宣告无罪实行收货人工作,缺乏伤害基金必须人趣味的行动。。
收货人庆祝基金的使就职和运作、净值计算、创利润分派等解说。
2012上半年,天治基金组织股有限的事物公司在天治创新先锋使结合型使结合使就职基金使就职运作、基金资产净值的计算、基金共同承担偿还价钱的计算、基金报酬及以此类推成绩,收货人未见为害基金必须人趣味的行动。。告发期内本基金未举行进项分派。
收货人财务教训及以此类推实质的现实性、精确完全的评论
2012上半年,由天治基金组织股有限的事物公司编制并经托管人制止审察的顾虑天治创新先锋使结合型使结合使就职基金的半年度告发中财务标志、净值体现、进项分派记住健康、财务记述告发的顾虑实质、使就职结成告发等。真实、精确、完全。
六年半财务记述告发(不审计)
财务状况表
记述提出:天治创新先锋使结合型使结合使就职基金
告发关日期:2012年6月30日
单位:人民币元。
条    脚注号    比较期2012年1月1日至2012年6月30日    上年度比得上的学时2011年1月1日至2011年6月30日
一、报酬16,636,992    -35,604,840.76
1。利钱报酬92,    179,
到达:存款利钱报酬0 92,    179,
使结合利钱报酬         -    -
资产使结合化的利钱进项
财政资产经营报酬
以此类推利钱报酬
2。使就职报酬(亏空列为-)- 14,166,    -2,487,361
到达:使结合使就职偿还率为1—15。,219,    -3,653,137
基金使就职进项
使结合使就职进项
资产使结合化使就职放弃
衍生器进项         -    -
股息放弃21,052,    1,165,770.86
三。公允使丧失多种经营报酬(亏空列为-')3 30,642,    -33,461,224.89
4。汇兑进项(亏空列为-----)
5。以此类推报酬(亏空列为-)4 68,    164,
减二、本钱2,277,180    3,477,151
1。干练的人偿还60.1,615,    2,356,
2。仓库栈租金6。二百坏孩子的天空,    392,
三。出卖保养费
4。经营本钱5224,    554,681.20
5。利钱费
到达:出卖回购财政资产报酬         -    -
6。以此类推费6168,    172,
三、创利润租费(亏空租费)-14,359,    -39,081,
减:所得税务费
四、净创利润(净亏空列为-)14,359,    -39,081,
注:关日期为2012年6月30日,利息率期货共同承担,基金共同承担207,014, 份。
创利润表
记述提出:天治创新先锋使结合型使结合使就职基金
本告发期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元。
条的出现限期是2012年1月1日至2012年6月30日。
缴入资产未分派创利润的每我者权利
一、未成熟每我者权利(净基金使丧失)194,821,    -5,764,    189,056,
二、从出现经纪活动力看净基金使丧失多种经营(出现创利润),359,    14,359,
三、比较期基金共同承担经营发生的利息率期货多种经营数(净值增加以“-”号填列)    12,192,    2,998,    15,191,
到达:1。基金署名69,415,    6,945,    76,361,038.54
2。基金偿还- 57,222,    -3,947,475    -61,169,
四、比较期向基金共同承担必须人分派创利润发生的利息率期货多种经营(净值增加以“-”号填列)    -    -    -
五、终端每我者权利(净基金使丧失)207,014,    11,593,    218,608,
条的前年纪比得上的过去某一特定历史时间的为1月1日。
缴入资产未分派创利润的每我者权利
一、未成熟每我者权利(净基金使丧失)215,764,    114,255,    330,019,958
二、从出现经纪活动力看净基金使丧失多种经营(出现创利润),081,    -39,081,
三、比较期基金共同承担经营发生的利息率期货多种经营数(净值增加以“-”号填列)    -14,642,    -7,172,917    -21,815,
到达:1。基金自找麻烦表格77,762,    34,264,    112,027,651.08
2。基金偿还- 92,405,    -41,437,    -133,843,
四、比较期向基金共同承担必须人分派创利润发生的利息率期货多种经营(净值增加以“-”号填列)    -    -    -
五、终端每我者权利(净基金使丧失)201,121,    68,000,    269,122,200.06
6.3每我者权利多种经营表(净基金使丧失)
记述提出:天治创新先锋使结合型使结合使就职基金
本告发期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元。
相干方术语与基金的相干
天智基金组织股有限的事物公司基金干练的人、完全适合完全适合人、基金出卖机构
交通堆基金托管人、基金核实代劳
日志脚注是财务日志的组成切开。
本告发,财务日志由后面的职掌人署名
基金组织公司职掌人:赵宇彪,记述工作职掌人:Yan Yin,记述规定职掌人:尹伟中
外形正文
6。基金
天治创新先锋使结合型使结合使就职基金(以下约分“本基金”),系经中财政长期使结合券监督组织代表会(以下约分“中国1971证监会”)证监委托[2008]297号文《就审定天治创新先锋使结合型使结合使就职基金募集的批》的审定,天智基金组织股有限的事物公司作为募集资产的组织者,基金和约于2008年5月8日见效。,初始筹资上浆为248,496,基金共同承担。基金是和约和地下的。,存续限期不定。基金干练的人和完全适合机构是天智基金,该基金的收货人是交通堆。。
基金使就职于变移性良好的财政器。,包孕海内法定发行和上市使结合、财政长期使结合、财政债、事业债、可替换债券、央行票据、短期融资券、回购、保证、资产使结合化与法度、中国1971证监会容许使就职的排成等级或以此类推财政器。本基金的业绩对照基线为:中用灯指引普300转位放弃×70%+中用灯指引普财政长期使结合转位放弃×30%。
6。记述日志编制根底
本财务日志系依照中国1971金库2006年2月颁布的《事业记述原则—基本原则》和38项详细记述原则、随后排放自找麻烦人名地址录、解说于是以此类推相干排成等级(以下合称“事业记述原则”)编制,同时,详细记述教训上演,也会诊了SE记述和记述原则。、进一步基准的使结合使就职涨价事情的组织反对的话、就器械估值事情和N的事项的迂回的、使结合使就职教训上演组织办法、《使结合使就职基金教训上演实质与体式原则》第3号《半年度告发的实质与体式》、使结合教训上演编报排成等级、《使结合使就职基金教训上演XBRL模板第3号》及以此类推中国1971证监会颁布的相干排成等级。
本财务日志以陆续日志为根底。。
6。庆祝事业记述原则及以此类推事项的预告
本财务日志适合事业记述原则的资格,真实、完全地反射了本基金于2012年6月30日的财务状况于是2012上半年的经纪效果和净值多种经营记住健康。
6。告发学时采取的记述保险单、与最新年度告发分歧的记述推断表
告发期内基金采取的记述保险单、记述推断与2011年度告发分歧。。
6。数据纠正阐明
基金无名家记述意外事件的实质及修正。
6。税
1。邮票
国务院委托,金库、国度税务总局研讨决议,从2008年4月24日开端,使结合(使结合)经营邮票规章费率调节器,从最好的的3%。调节器到1%。
国务院委托,金库、国度税务总局研讨决议,从2008年9月19日开端,出卖使结合(使结合)经营邮票规章费率的调节器,受托人不再搜集,规章费率稳固
据金库、国度税务总局财税字[2005]103号文《就股权分置试验单位改造顾虑税收收入保险单成绩的迂回的》的排成等级,股权分置改造中股权让的非货币性,暂时的免去邮票。
2。交易税、事业所得税
据金库、国度税务总局财税字[2004]78号文《就使结合使就职基金税收收入保险单的迂回的》的排成等级,无效的2004年1月1日,使结合使就职基金(盆栽的使结合使就职基金),开口式使结合使就职基金干练的人运用基金经营使结合、使结合范围进项,持续免征交易税和事业所得税
据金库、国度税务总局财税字[2005]103号文《就股权分置试验单位改造顾虑税收收入保险单成绩的迂回的》的排成等级,非货币股配偶经过货币股向货币股配偶报酬的股、现钞及以此类推报酬,中国1971保监会配偶暂时的免征事业所得税
据金库、国度税务总局财税[2008]1号文《就事业所得税几优惠保险单的迂回的》的排成等级,使结合使就职基金使结合市面进项,包孕经营使结合。、使结合范围进项,权利分配金、特别红利报酬,使结合利钱报酬和以此类推报酬,暂时的不征收事业所得税。
三。我所得税
据金库、国度税务总局财税字[2002]128号文《就开口式使结合使就职基金顾虑税收收入成绩的迂回的》的排成等级,基金获得的股息、特别红利报酬、使结合利钱报酬与储蓄利钱报酬,由股票上市的公司、使结合发行机构和财政机构在向基金报酬股息。、特别红利报酬、使结合利钱报酬与储蓄利钱报酬乘扣代缴20%的我所得税
据金库、国度税务总局财税字[2005]107号文《就股息特别红利顾虑我所得税保险单的副刊迂回的》的排成等级,从2005年6月13日开端,使结合使就职基金进项分派的分配金进项,由于财税著作〔2005〕102,扣缴工作人代扣代缴我所得税,应上税所得额增加50%
据金库、国度税务总局财税字[2005]103号文《就股权分置试验单位改造顾虑税收收入保险单成绩的迂回的》的排成等级,非货币股配偶经过货币股向货币股配偶报酬的股、现钞及以此类推报酬,暂时的配偶免去我所得税。
6。相干相干
趣味相干者与把持或以此类推要紧趣味相干者D的多种经营
基金缺乏阅历顾虑每侧的无论哪个变换。。
在基金学时与基金举行相干经营的党
条的出现限期是2012年1月1日至2012年6月30日。    上年度比得上的学时2011年1月1日至2011年6月30日
1年度周旋资产组织费,615,    2,356,
到达:客户保养费报酬425,    588,74
告发期内的8个相干方经营及其比得上的性
经过相干方经营单位举行经营
前年纪的出现工夫和比得上的学时都缺乏。
8.2相干方薪酬
8。基金组织费
单位:人民币元。
条的出现限期是2012年1月1日至2012年6月30日。    上年度比得上的学时2011年1月1日至2011年6月30日
在比较期内发作的基金报酬的托管费269,    392,
注:基金组织费扩音机度净资产率计收。计算方法列举如下
H= E*/年
H是周旋每日基金组织费
E是前一天的净资产使丧失
基金组织费每日免费,每月累计到月杪,月刊报酬。基金干练的人向基金干练的人收回基金组织费让训示。,基金托管人制止后于次月首日起15个工作日内从基金社会地位中使用后随即抛掉的东西报酬给基金组织人。
8。基金托管费
单位:人民币元。
相干方术语    比较期2012年1月1日至2012年6月30日    上年度比得上的学时2011年1月1日至2011年6月30日
终端其他全体职员,利钱报酬,终端其他全体职员,利钱报酬
交通堆股有限的事物公司6,092,    36,254    1,046,    36,211
注:基金托管费扩音机净放弃计算。。计算方法列举如下
H= E*/年
H是周旋每日基金托管费
E是前一天的净资产使丧失
基金托管费每日免费,每月累计到月杪,月刊报酬。基金组织人向基金托管人收回报酬教导。,基金托管人制止后于次月首日起15个工作日内从基金社会地位中使用后随即抛掉的东西报酬给基金托管人。
.8.3 与相干方举行堆间同性市面的使结合(含回购)经营
本基金本告发期及上年度比得上的学时均未与相干方举行堆间同性市面的使结合(含回购)经营。
基金顾虑每侧的8.4项使就职
8。基金干练的人使用固有资产使就职基金
基金组织人缺乏将其固有基金使就职于基金DU。。
8。基金干练的人外面的以此类推相干方对基金的使就职
本基金除基金组织人越过的以此类推相干方于本告发终端及上年度末均未使就职本基金。
.8.5 由相干方管的堆存款其他全体职员及比较期发生的利钱报酬
单位:人民币元。
使结合臂板信号零碎    使结合术语    停牌日期    停牌缘由    估值仅能抵抗某种病菌的    复牌日期    收盘仅能抵抗某种病菌的    接近(股)    终端本钱租费    终端估值租费    凡例
600436    片仔癀    2012-06-29    名家事项公报        2012-07-02    99    75,143    4,958,    6,604,    -
注:基金堆存款由交通堆管。,堆同性随时可收回的贷款利息率。本基金用于使结合经营结算的资产经过“交通堆基金托管结算资产特意存款报告”摆脱于中财政长期使结合券完全适合结算有限的事物责任公司,堆同性随时可收回的贷款利息率。于2012年6月30日的相干其他全体职员在财务状况表中间的“结算超额准备金”科目中独立列示。(2011年6月30日:异样)
.8.6 本基金在承销品销售期内吃相干方承销品销售使结合的记住健康
既不在出现时间,两者都不在前一时间的比得上的时间。。
第9阶段完毕时基金持一些有限的事物货币使结合(30)
.9.1 因署名新发/增发使结合而于终端持一些货币跳使结合
在终端,基金不用须由CI限度局限的使结合。。
9.2年末股有限的事物公司持股
总数单位:人民币
条序号占基金总资产的使均衡
1股权使就职205,472,    
到达:使结合205,472,    
2扣紧进项使就职
到达:使结合
资产支撑使结合    -    -
3财政衍生品使就职
4交易和囤积财政资产
到达:回购回购财政资产
5堆存款和结算储量总起来说13,760,675    6
6以此类推资产556,424    0.25
7一共219,789,    
正回购经营中间的9.3种使结合保安的
9。堆间市面使结合在回购
能胜任本告发完毕时,能胜任2012年6月30日,基金POS出卖和回购使结合的其他全体职员。
9。外汇市面使结合在回购
能胜任本告发完毕时,能胜任2012年6月30日,基金O的出卖和回购使结合的其他全体职员。
6.0有助于领会和剖析记述日志需求阐明的以此类推事项
能胜任财务状况表日,基金不用处置的以此类推要紧事项。
7使就职结成告发
终端基金结成
总数单位:人民币
臂板信号零碎勤劳类别与基金净资产使丧失的公允使丧失比率
农夫、林、牧、渔业2,035,    0.93
B矿业26,793,    16
C    工业    87,697,    40.12
C0食品、喝酒2,267,    1.04
C1纺织品、常用于英式英语、皮相    -    -
C2木料、家具    -    -
C3造纸、印刷    -    -
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、塑料的10,007,898    8
C5电子3,284,    1.50
C6金属、非金属11,309,572    7
C7机械、灵巧、用仪器装备38,360,    15
杀菌素C8药、加酶的22,467,    8
C99以此类推工业
三维电源、毒气和水媒产和供给社会位置6,127,    2.80
E建筑勤劳6,949,    8
F买卖、贮存业3,438,    1.57
G教训技术社会位置12,691,    5.81
H发行传播通信量13,377,    2
我理财、预防措施13,678,    6
J物业不动产7,370,    3.37
K社会保养2,208,    1.01
L相通与文化社会位置20,603,512    9.42
M人工合成2班,500,    4
总起来说    205,472,    93.99
7.2按勤劳分级的终端使结合使就职结成
总数单位:人民币
序号    使结合臂板信号零碎    使结合术语    接近(股)    公允使丧失    占基金资产净值使均衡(%)
130026上海钢铁联合会640,198    8,956,    0
2 300104乐电视广播公司365,370    8,659,    3.96
3 600739辽宁省成达498,000    7,768,    3.55
4 600256广汇能量547,216    7,370,    3.37
5    002140    东华科学技术    361,000    6,949,    8
6    600436    片仔癀    75,143    6,604,    
7 002353杰瑞使结合136,000    6,596,    
8    600218    全柴动力    485,309    6,532,    2.99
9    600969    郴电国际    406,600    6,127,    2.80
10    600085    同仁堂    339,937    5,931,    2.71
7.3 终端按公允使丧失占基金资产净值使均衡一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片使结合使就职明细
总数单位:人民币
序号    使结合臂板信号零碎    使结合术语    比较期累计补进总数    占期初基金资产净值使均衡(%)
1002024苏宁电器10,325,870    5.46
2 300 300上海钢铁联合会7,243,    3.83
3 002353杰瑞股5,632,    2.98
4600085同仁堂5,058,792    2.68
浦东开展堆5600000,034,    2.66
6 601169北京的旧称堆4,404,    3
7 600739辽宁省成达4,291,    7
8 60中信广场1998中信广场堆4,261,    5
9 600787使结合经营所3,840,    2.03
10 300 228 228弗里特3,805,    2.01
11 600 346橡塑3,272,    1.73
12 600包工111钢稀土元素的氧化物3,172,    8
13 0026博略联3,048,    1
14    000157    中联重科    2,987,    1.58
15、600、805、悦达使就职2,596,658    1.37
16 300087荃银高科2,568,044    1.36
17 002298鑫龙电器2,530,    1.34
18 600570恒生电子2,476,    1.31
19 300026红日医药工业2,306,    1.22
20 300071华艺佳信2,137,    3
注:使就职者期待知道每我使结合的使就职细部。,你被期望标明公司网站上颁布的半年报。。
告发期使结合结成的名家多种经营
7. 累计补进总数逾越期初基金资产净值2%或前20名的使结合明细
总数单位:人民币
序号    使结合臂板信号零碎    使结合术语    比较期累计出卖总数    占期初基金资产净值使均衡(%)
1 600包工111钢稀土元素的氧化物16,710,    8.84
2002162斯米克6,724,    3.56
3 600585海螺粘固粉4,487,920    7
4 000 000仁和药学3,984,    1
5000157中钟3,628,    1.92
6 600成都773西藏3,416,    1.81
70559000通钱潮2,960,251    1.57
8 002042华孚彩纺2,923,570    1.55
9 002501力源铝业2,920,    1.54
10 300029天朗光电现象2,803,166    1.48
11 002024苏宁电器2,340,    1.24
12、600、805、悦达使就职2,246,    9
13 300022吉峰农业机械2,172,    5
14 000 338潍柴动力1,895,    1.00
15 000佛山541照明1,634,    0.86
16600337兆欧姆使结合1,374,120    0.73
17 600348阳泉煤炭社会位置907,    0.48
18    000612    矿泉疗养地万方    854,169    0.45
19双双600481能量守恒823,    0.44
20    000807    云铝股    489,    
注:表中间的交易总数是由于阿穆填写的。,防止相干经营本钱。
7. 累计出卖总数逾越期初基金资产净值2%或前20名的使结合明细
总数单位:人民币
交易使结合的总本钱(经营)为90。,695,
出卖使结合总进项(翻倒)65,564,
注:表中间的出卖总数是由于阿穆恩填写的。,防止相干经营本钱。
7。交易使结合的总本钱和出卖使结合的总进项
单位:人民币元。
序名量
1存款抵押金500,
2。使结合应收报告荣誉清算
3应收报告分配金
4周旋利钱4,
5应收报告荣誉52,
6以此类推应收报告款
7预付货款费
8以此类推
9一共556,424
注:表中补进使结合的本钱、使结合出卖报酬按经营总数计算(U),防止相干经营本钱。
终端使结合变化分级使结合结成
在本告发完毕时,该基金缺乏必须使结合。。
细部军队前五位使结合使就职按义VA使均衡军队
在本告发完毕时,该基金缺乏必须使结合。。
终端按公允使丧失占基金资产净值使均衡一定尺寸的军队的流行音乐十大畅销唱片资产支撑使结合使就职明细
在本告发完毕时,该基金缺乏必须资产支撑使结合。。
军队前五的保证使就职细部按公允使丧失军队
在本告发完毕时,基金缺乏必须认股保证。。
使就职结成告发正文
1。基金使就职流行音乐十大畅销唱片使结合发行人,或许在告发编制前年纪内地下正式指控、典型的使结合。
基金使就职前10种使结合中间的一种,不得使就职超越基金撤销排成等级的使结合。
第3阶段完毕时以此类推资产的外形
单位:人民币元。
序号    使结合臂板信号零碎    使结合术语    货币跳切开的公允使丧失    占基金资产净值使均衡(%)    货币跳记住健康阐明
1600436 Pien Tze 6,604,要紧事项公报
可替换使结合在第4阶段完毕时的替换细部
在本告发完毕时,该基金缺乏必须可替换使结合。。
十大股终端限流解说
总数单位:人民币
每个家眷持一些基金共同承担必须人的构造
机构使就职者我使就职者
持股使均衡占总分配金使均衡持股使均衡
10,179    20,332    5,389,        201,625,178    90%
使就职结成告发正文中间的以此类推6个说法界定方法
到处的说辞,子条积和与TOT积和经过可能性在尾差。。
8基金共同承担必须人教训
终端基金必须人数量及必须人构造
共同承担单位:切开
条总必须量(使结合)与基金租费的使均衡
基金组织公司每我职员必须基金107,    0.0520%
8.2 终端基金组织人的就业全体职员必须本基金的记住健康
基金和约见效日(2008年5月8日)基金共同承担租费    248,496,
告发期开端时的基金共同承担194,821,
本告发期基金租费69,415,
增加:基金告发的总偿还共同承担,222,
告发期基金拆分共同承担
告发终端总基金共同承担207,014,
注:(1)公司高级组织全体职员、基金使就职和研讨机关职掌人必须该只基金共同承担全部的的接近区间为0至10万份(含)
(2)该只基金的基金干练的人必须该只基金共同承担全部的的接近区间为0至10万份(含)。
9。开口式基金共同承担的多种经营
单位:切开
券商术语    经营单元接近    使结合经营    应报酬该券商的佣钱    凡例
成交总数    占比较期使结合成交租费的使均衡    佣钱    占比较期佣钱全部的的使均衡
郭泰俊安186,181,485    55%    70,102        -
发亮使结合170,078,        60,    43%    -
国信使结合1
申银万国1
齐鲁使结合1
10。名家事件的启发
基金共同承担必须人大会决议
告发期内,非基金共同承担必须人大会决议。
 基金组织人、基金特派机构托管机构次要全体职员多种经营记住健康
告发期内,基金组织人增聘陈勇装配为天治创新先锋使结合型使结合使就职基金的基金干练的人,基金的协同组织与义不容辞的基金干练的人龚伟装配。是你这么说的嘛!事项已办相关联的处理。,也向中国1971证监会上海接管局告发。。基金组织人于2012年6月30日在选定的中名辞及公司网站上登载了《天治创新先锋使结合型使结合使就职基金基金干练的人变换公报》。
告发期内,基金托管人交通堆于2012年5月28日颁布了《交通堆股股有限的事物公司就资产托管部总干练的人变换的公报》,顾娜莎战友,资产托管部前总干练的人。资产托管机关的总干练的人设岗由公司承当。。详细实质请参阅在2012年5月30日《上海使结合报》上排放的《交通堆股股有限的事物公司就资产托管部总干练的人变换的公报》。
关涉基金干练的人、基金社会地位、基金托管事情打官司
告发期内,不关涉基金干练的人、基金社会地位、基金托管事情打官司事项。
基金使就职谋略的使变老方向
告发期内,基金的使就职谋略缺乏变老。
告发期内记述师事务所的重行使用
告发期内,不重行衔接记述师事务所。
 组织人、收货人及其高级组织全体职员的审察、处分
告发期内,基金组织人、基金托管人托管事情部及其相干SENI。
基金被雇佣的人使结合公司经营单位顾虑教训
10。使结合使就职基金被雇佣的人使结合公司经营单位
总数单位:人民币
使结合公司术语使结合经营回购经营保证
成交总数    占比较期使结合成交租费的使均衡    成交总数    占比较期回购成交租费的使均衡    成交总数    占比较选择性能证成交租费的使均衡
国泰君安    -    -    -    -    -    -
发亮使结合    -    -    -    -    -    -
国信使结合    -    -    -    -    -    -
申银万国
齐鲁使结合    -    -    -    -    -    -
注:1、是你这么说的嘛!佣钱已推演中财政长期使结合券完全适合结算有限的事物责任公司由受话人付费的的由券商承当的使结合结算风险基金。
2、资产使更叠发生单位选择的基准和顺序
(1)顾客行动原则,过来年纪缺乏名家违规行动
(2)公司财务状况良好。
(3)良好的内容把持规定,在勤劳中好名声
(4)较强的科研性能,能即时、片面、活期提议高大量的微观教训、勤劳、事业与使结合市面研讨告发,由于基金使就职的特别资格,提议专业研讨告发
(5)引起在海外的教训网络,提议即时精确的教训保养。
基金干练的人依照是你这么说的嘛!基准举行反省后,决议使结合公司的经营单位作为特别经营,订约经营单位被雇佣的人拟定议定书。
3、本基金告发期内无租用券商经营单元的变换记住健康。
2。使结合公司以以此类推使结合的方法允许使结合公司的经营单位
总数单位:人民币

天治基金组织股有限的事物公司
二〇少数年八月二十九日
2012年6月30日
基金组织人:天治基金组织股有限的事物公司 基金托管人:交通堆股股有限的事物公司 告发送出日期: 二〇少数年八月二十九日

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